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2012
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上海同达创业投资股份有限公司

600647

2012年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇  及会计机构负责人(会计主管人员)彭毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经公司聘任的国富浩华会计师事务所审计,公司本部2012年度实现净利润为19,809,598.20元,加上年初未分配利润36,612,720.73元,减提取法定盈余公积金1,980,959.82元,实际可供股东分配的利润为54,441,359.11元。综合考虑公司目前的经营状况,公司2012年度利润分配方案为:以公司2012年末股份总数107,033,500股为基数,每10股送3股、派发现金股利0.65元(含税)。
上述利润分配方案尚需经公司2012年度股东大会审议通过。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

目录

 

 

第一节释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司/同达创业

上海同达创业投资股份有限公司

信达投资

信达投资有限公司

同达贸易

上海同达创业贸易有限公司

广州德裕

广州市德裕发展有限公司

海南万立达

海南万立达实业有限公司

同达装饰

广州市同达装饰建筑有限公司

新亚快餐

上海新亚快餐食品有限公司

上海报栏

上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司

海南建信

海南建信投资管理股份有限公司

江都亚海

江都亚海造船有限公司

二、 重大风险提示:

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第一节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称

上海同达创业投资股份有限公司

公司的中文名称简称

同达创业

公司的外文名称

SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.

公司的外文名称缩写

SHTD

公司的法定代表人

周立武

二、 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

薛玉宝

蔡鹏

联系地址

上海浦东商城路660号乐凯大厦21

上海浦东商城路660号乐凯大厦21

电话

021-68871928021-61638809

021-61638805

传真

021-58792032

021-58792032

电子信箱

xueyb@126.com

caipeng@cnda.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址

上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24

公司注册地址的邮政编码

201206

公司办公地址

上海浦东商城路660号乐凯大厦21

公司办公地址的邮政编码

200120

公司网址

http//www.shtdcy.com

电子信箱

tdcy@cnda.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称

上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

上海浦东商城路660号乐凯大厦21

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A

上海证券交易所

同达创业

600647

ST同达

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司1993年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司前身是上海新亚快餐食品股份有限公司,于1992430日成立。1992515日,向社会公众公开发行A股股票1700万元,每股面值10,170万股,并于199354日在上海证券交易所上市交易。主营:生产和销售具有中国特色的快餐食品系列,速冻食品系列,方便包装食品;经营包饭、送餐及配餐业务;经营快餐连锁店、中心厨房、速冻食品营销点及酒家;兼营:经公司认可的其他食品、冷热饮料、一次性餐具、快餐塑料包装用品等。
19974月,深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚(集团)股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股2237万股,占总股本41.8%,成为公司第一大股东,公司名称改为上海粤海企业发展股份有限公司。主营业务变更为:实业投资及管理,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,食品及饮料的生产和销售。
20008月,因公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5000万元借款,担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2237万股抵偿本公司所欠5000万元借款,中国信达信托投资公司(现信达投资有限公司)成为公司第一大股东。20014月,经公司股东大会决议,公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司。主营为:高新技术产业投资,实业投资及资产管理,房地产开发与经营,农业开发经营与国内贸易(除专项规定),食品及饮料的生产和销售,(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司(原上海新亚快餐食品股份有限公司)成立于1992430日,于199354日在上海证券交易所上市交易,控股股东为上海新亚(集团)联营公司。
19974月,深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚(集团)股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股,成为本公司控股股东。
20008月,因公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5000万元借款,担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2237万股抵偿本公司所欠5000万元借款,中国信达信托投资公司(现信达投资有限公司)成为公司第一大股东。

一、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)

名称

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼

签字会计师姓名

刘 涛

孙忠英



第一节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

2012

2011

本期比上年同期增减(%)

2010

营业收入

250,765,717.91

202,870,697.32

23.61

326,762,897.89

归属于上市公司股东的净利润    

22,032,938.77

20,941,346.38

5.21

18,938,223.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   

15,218,506.32

16,875,060.16

-9.82

18,779,357.26

经营活动产生的现金流量净额

44,971,530.42

98,328,802.62

-54.26

72,248,814.39

2012年末

2011年末

本期末比上年同期末增减(%)

2010年末

归属于上市公司股东的净资产

191,834,101.32

169,861,863.17

12.94

152,181,521.79

总资产

437,025,666.44

485,687,805.24

-10.02

488,613,899.71

(二) 主要财务数据

主要财务指标

2012

2011

本期比上年同期增减(%)

2010

基本每股收益(元/股)

0.2059

0.1957

5.21

0.1769

稀释每股收益(元/股)

0.2059

0.1957

5.21

0.1769

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.1422

0.1577

-9.82

0.1755

加权平均净资产收益率(%

12.18

13.03

减少0.85个百分点

13.28

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

8.41

10.50

减少2.09个百分点

13.17

二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2012年金额

附注(如适用)

2011年金额

2010年金额

非流动资产处置损益

6,004,831.37

主要为处置海南万立达实业有限公司股权收益

266.74

7,043.66

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

531,095.52

163,267.02

254,489.67

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

-54,925.88

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

59,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

707,987.12

详见附注“营业外收入”、“营业外支出”

5,848,649.30

18,875.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-1,852,000.00

少数股东权益影响额

-121,011.83

-61,093.11

-72,043.86

所得税影响额

-308,469.73

-32,803.73

-53,573.07

合计

6,814,432.45

4,066,286.22

158,865.86


 

第一节董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司在董事会的正确领导下,坚持"珍惜资源、精耕细作、创造效益"的经营宗旨,遵照"遵章守法,数据说话,着眼长远,立足当下""十六字"理念,抓机遇、求发展,在做好现有经营项目的同时,积极开拓新项目,较好地完成了各项目标任务,也为公司的持续经营打下良好基础。2012年度公司实现合并收入25077万元;实现合并净利润4540万元,归属于母公司所有者的净利润2203万元,合并口径净资产收益率20.29%
一、抓好存量资产经营,努力提高经营效益
作为今年利润的主要来源,公司继续做好存量资产的经营管理工作,主要包括同达贸易的贸易代理业务,广州德裕和海南万立达的房地产业务。同达贸易2012年实现收入9008万元,实现净利润562万元,超额完成年度计划目标。
广州德裕2012年各项工作主要围绕"信达阳光海岸"住宅和车位的销售工作展开。全年实现收入12638万元、净利润3946万元。

海南万立达2012年主要工作是股权转让及非股权转让对应房产的清盘工作,于年内全部完成海南万立达股权转让交易及交割过户工作,2012年实现收入2944万元,利润757万元。同达创业本部收到股权转让收款1155万元,并确认处置收益886万元。
二、发展和探索新项目,提高持续盈利能力
为了更好地贯彻落实董事会关于做好新项目投资业务促进公司持续发展的战略部署,公司抽调精干力量,负责公司本部开展新项目投资业务和协助下属公司开拓新业务,以不断提高公司持续盈利能力。
报告期,公司投资北京首泰金信股权投资基金1号项目4200万元,投资北京中投视讯股权投资项目3000万元。
三、规范运作,做好物业租赁管理
2012年公司本部经营性物业实现租金收入450.9万元公司深度挖掘现有经营性物业的价值,对不同类型的资产探索不同的发展模式,提升资源整体价值,提升盈利水平,实现提高效益的目的。

四、完善规章制度、强化风险防控
规章制度是企业健康发展的保证,2012年公司结合工作实际和市场形势,相继出台并完善了相关管理制度,确保公司的健康发展和业务的顺利展开。
为了改善经营管理过程中存在的薄弱环节、提高经营效率、防范公司经营风险,公司加强了风险管理和内部控制。
董事会制定了公司实施内部控制工作方案,并成立了公司实施内部控制工作小组,全面负责落实公司实施内部控制的相关工作,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督机制等方面入手进行了自查。对自查中发现的问题,及时制定可行的整改措施,公司的内部控制工作得到了进一步加强。
五、加强人力资源和企业文化建设
2012年公司采取多种有效措施强化企业文化建设,员工的执行力、凝聚力得到进一步提升。公司本着公平、公开、择优录用的原则,对员工队伍进行了调整和充实,通过培训教授和自主学习,员工的综合能力和业务水平有了很大提高,为公司进一步发展打下坚实的基础。公司在企业文化建设中充分发挥党组织和工会的作用,通过组织各种文体活动,丰富了员工的业余文化生活,加强了交流,促进了团结,营造了一个健康和谐的企业环境。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%

营业收入

250,765,717.91 

202,870,697.32 

23.61 

营业成本

126,122,955.80 

94,582,645.78 

33.35 

销售费用

12,394,674.72 

9,371,069.84 

32.27 

管理费用

19,618,276.80 

20,459,612.16 

-4.11 

财务费用

601,495.22 

3,164,016.20 

-80.99 

经营活动产生的现金流量净额

44,971,530.42 

98,328,802.62 

-54.26 

投资活动产生的现金流量净额

-60,673,404.19 

-8,160,029.37 

筹资活动产生的现金流量净额

-43,701,518.13 

-69,042,674.32 

2、 成本

(1) 成本分析表

单位:

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

房地产业

房产销售成本

54,507,363.27

43.22

36,891,572.63

39.00

47.75

贸易业

商品销售成本

67,522,030.82

53.54

49,262,143.07

52.08

37.07

分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

房地产

房产销售成本

54,507,363.27

43.22

36,891,572.63

39.00

47.75

食品销售

商品销售成本

67,522,030.82

53.54

49,262,143.07

52.08

37.07

1、 费用

1)销售费用同比增加32%,主要是由于本期营业收入增长及同达贸易广告宣传费(含商超费用)增加所致。
2)财务费用同比下降81%,原因是广州德裕有息债务减少所致。

2、 现金流

现金流量表项目

本期金额()

上年同期金额(元)

变动比例(%

变动原因

收到的税费返还

 340,268.52 

 163,267.02 

108.41

本期收到财政扶持资金

支付的各项税费

 31,546,890.13 

 56,823,759.37 

-44.48

广州德裕缴纳税费减少

支付其他与经营活动有关的现金

 14,694,380.05 

 23,442,118.53 

-37.32

本期付现费用及其他减少

收回投资收到的现金

285,100,000.00 

105,030,000.00 

171.45

本期赎回国债逆回购

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 400.00 

 3,350.00 

-88.06

固定资产处置减少

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 11,549,994.51 

-

-

本期处置海南万立达股权

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 524,810.27 

 12,494,885.00 

 -95.80

上年同期支付乐凯大厦购置余款等

投资支付的现金

357,100,000.00 

101,080,000.00 

253.28

本期购买国债逆回购、新增投资

收到其他与筹资活动有关的现金

234,003,382.55 

561,318,000.00 

-58.31

广州德裕向股东借款减少

偿还债务支付的现金

 10,000,000.00 

 4,000,000.00 

150.00

归还短期借款金额增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 19,256,155.38 

 55,235,674.32 

-65.14

借款利息及子公司分红减少

支付其他与筹资活动有关的现金

256,778,745.30 

581,125,000.00 

-55.81

广州德裕归还股东借款减少

 

3、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1)资产减值损失同比增加173%,主要是由于本期计提大地发行中心应收款项坏账准备及江都亚海股权投资减值准备所致。
2)投资收益同比增加1118%,主要是由于公司本期处置海南万立达产生收益所致。
3)营业外收入同比减少84%,主要是由于上年同期确认了汇德丰债权分成收入。
4)营业外支出同比减少100%,主要是由于上年同期支付深圳联合广场案件和解费用所致。

(一) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

房地产业

151,330,035.34

54,507,363.27

63.98

22.80

47.75

减少6.08个百分点

贸易业

87,150,418.73

67,522,030.82

22.52

35.79

37.07

减少0.72个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

房地产

151,330,035.34

54,507,363.27

63.98

22.80

47.75

减少6.08个百分点

食品销售

87,150,418.73

67,522,030.82

22.52

35.79

37.07

减少0.72个百分点

公司房地产业务包括广州市德裕发展有限公司“信达·阳光海岸”项目和海南万立达实业有限公司“广东港澳中心”项目的销售;贸易业务系上海同达创业贸易有限公司食品销售

1、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

广州 

151,330,035.34

22.80

上海 

87,150,418.73

35.79

广州地区的营业收入系房地产销售收入;上海地区的营业收入系食品销售收入。

(一) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

货币资金

38,122,714.86

8.72

97,526,106.76

20.08

-60.91

长期股权投资

75,714,725.95

17.33

6,751,830.48

1.39

1,021.40

投资性房地产

34,928,514.74

7.99

57,043,110.07

11.74

-38.77

递延所得税资产

32,737,662.52

7.49

27,464,957.70

5.65

19.20

应付账款

5,165,925.86

1.18

13,180,729.21

2.71

-60.81

预收款项

55,040,963.88

12.59

127,627,116.67

26.28

-56.87

应交税费

42,632,055.17

9.76

32,202,551.89

6.63

32.39

货币资金变化是由于公司支付新增长期股权投资所致

长期股权投资变化是由于公司报告期新增了对北京首泰金信股权投资基金(有限合伙)及北京中投视讯文化传媒有限公司的投资所致

投资性房地产变化是由于公司报告期处置了子公司海南万立达,其资产负债项目不再并入报表所致

递延所得税资产变化是由于广州德裕计提土地增值税准备产生递延所得税所致

应付账款变化是由于广州德裕支付工程款所致

预收款项变化是由于广州德裕报告期结转房地产销售收入及报告期处置海南万立达所致

应交税费变化是由于广州德裕确认报告期应交所得税所致

(二) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资总额7200万元,上年同期投资额5万元,同比增加7195万元。其中,投资北京首泰金信股权投资基金(有限合伙)4200万元,本公司为有限合伙人,该被投资方为私募股权投资基金;投资北京中投视讯文化传媒有限公司3000万元,占被投资公司的权益比例为3.75%,该被投资方主要业务为手机新媒体运营。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称

委托理财产品类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

报酬确定方式

预计收益

实际收回本金金额

实际获得收益

是否经过法定程序

是否关联交易

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

建设银行上海金桥支行

保本浮动收益型

14,000,000.00

201211

2012214

浮动收益

96,197.26

14,000,000.00

96,197.26

自有资金,非募集资金

兴业银行股份有限公司上海分行

保本浮动收益型

14,000,000.00

2012220

2012329

浮动收益

72,876.71

14,000,000.00

72,876.71

自有资金,非募集资金

合计

/

28,000,000.00

/

/

/

169,073.97

28,000,000.00

169,073.97

/

/

/

/

(2) 委托贷款情况

    本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

公司利用闲置资金投资国债逆回购业务,累计购买2.57亿元,取得投资收益13.19万元。

3、 募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

被投资的公司名称

主营业务

占被投资公司表决权的比例(%)

注册资本(万元)

总资产
(万元)

净资产
(万元)

净利润
(万元)

上海新亚快餐食品有限公司

服务业

100

100

49.13

-418.11

-39.16

上海同达创业贸易有限公司

贸易

100

600

4,152.31

1,369.52

591.52

广州市德裕发展有限公司

房地产开发

55

3000

25,003.79

7,230.35

3,945.56

广州市同达装饰建筑有限公司

装饰建筑、建材

60

300

338.25

337.79

-23.62

海南万立达实业有限公司

房地产经营

55

500

1,024.59

1,019.25

756.93

上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司

户外广告

49

2000

1,352.02

858.11

-302.88

注:
1、公司于报告期转让了海南万立达实业有限公司55%的股份,海南万立达实业有限公司20121-12月利润表及现金流量表纳入合并报表范围内,20121231日的资产负债表不再纳入合并报表范围。
2、对公司报告期经营业绩影响较大的子公司有上海同达创业贸易有限公司、广州市德裕发展有限公司、海南万立达实业有限公司,其营业收入分别为9008.09万元、12637.68万元、2943.66万元;营业利润分别为703.92万元、5264.56万元、988.83万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

本年度投入金额

累计实际投入金额

项目收益情况

北京首泰金信股权投资基金(有限合伙)

42,000,000.00

完成投资

42,000,000.00

42,000,000.00

北京中投视讯文化传媒有限公司

30,000,000.00

完成投资

30,000,000.00

30,000,000.00

合计

72,000,000.00

/

72,000,000.00

72,000,000.00

/

报告期内,上述投资项目尚未实现收益。

一、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着国内经济形势逐步好转,公司目前主要收入来源之一的房地产业务也有回暖趋势。从国家宏观调控的政策趋势看,房地产限购、限贷等遏制投资投机需求的政策仍将延续,房地产市场仍面临较大的不确定性。
公司另一主要收入来源的快速消费品代理销售因市场竞争激烈,销售收入的增长也面临较大的压力。

(二) 公司发展战略

公司现有房产业务销售已近尾声,为保障公司的持续经营和盈利,公司董事会确定了"珍惜资源、精耕细作、创造效益"的经营宗旨,公司将在深度挖掘现有房产项目利润、做大贸易业务的同时,积极开拓新业务,确保公司的持续盈利和健康发展。

(三) 经营计划

公司2013年度计划实现营业收入28762万元,期间费用不超过营业收入的12%2013年为达目标拟采取的策略和行动有:一、继续做好现有业务,确保公司利润实现;二、发挥平台效应和区域优势,做好新项目投资业务,保障公司持续经营能力;三、盘活资产优化配置,提高公司净资产收益率;四、继续推进重点经营任务,保障公司持续健康发展;五、加强内部管理,防范经营风险;六、加强团队及企业文化建设,提升公司凝聚力和竞争力

(四) 可能面对的风险

政策风险:2013年房地产调控仍将延续,并有可能进一步趋严,公司将根据国家政策调整的情况,调整公司的经营策略。
市场风险:受国家房地产政策的影响,不同城市住宅市场表现趋于分化,公司剩余房产为广州信达阳光海岸项目住宅,公司将加强市场监测,适时调整销售策略,确保现有项目实现利润最大化。
财务风险:随着公司贸易业务的增长,资金需求会进一步增大,公司将做好资金预算,加快资金回笼,合理安排融资计划,加强资金管理,努力降低财务费用。

二、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司《章程》明确了公司的利润分配政策:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司报告期未对利润分配政策作出调整。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度

10股送红股数(股)

10股派息数()(含税)

10股转增数(股)

现金分红的数额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2012

3

0.65

6,957,177.50

22,032,938.77

31.58

2011

20,941,346.38

2010

0.3

3,211,005.00

18,938,223.12

16.96


 

第一节重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型

查询索引

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了授权公司管理层转让公司所持海南万立达实业有限公司55%股权的议案。董事会同意授权公司管理层以不低于相应股权评估值的价格通过产交所挂牌转让公司所持海南万立达实业有限公司55%股权。

详见公司201246日公司临2012-003号公告。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

30,000,000

报告期末对子公司担保余额合计(B

30,000,000

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B

30,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

12.75

(三) 其他重大合同

    本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√不适用 

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:

现聘任

境内会计师事务所名称

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬

48

境内会计师事务所审计年限

                         9

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。 

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