上海同达创业投资股份有限公司
600647
2013 年年度报告
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）彭毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以2013年末股份总数139,143,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金股利10,157,479.15元。
上述利润分配方案尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示
第二节 公司简介
第三节 会计数据和财务指标摘要
第四节 董事会报告
第五节 重要事项
第六节 股份变动及股东情况
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第八节 公司治理
第九节 内部控制
第十节 财务会计报告
第十一节 备查文件目录
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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常用词语释义 |
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公司/同达创业 |
指 |
上海同达创业投资股份有限公司 |
|
信达投资 |
指 |
信达投资有限公司 |
|
同达贸易 |
指 |
上海同达创业贸易有限公司 |
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广州德裕 |
指 |
广州市德裕发展有限公司 |
|
海南万立达 |
指 |
海南万立达实业有限公司 |
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同达装饰 |
指 |
广州市同达装饰建筑有限公司 |
|
新亚快餐 |
指 |
上海新亚快餐食品有限公司 |
|
上海报栏 |
指 |
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司 |
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海南建信 |
指 |
海南建信投资管理股份有限公司 |
|
江都亚海 |
指 |
江都亚海造船有限公司 |
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
|
公司的中文名称 |
上海同达创业投资股份有限公司 |
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公司的中文名称简称 |
同达创业 |
|
公司的外文名称 |
SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD. |
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公司的外文名称缩写 |
SHTD |
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公司的法定代表人 |
周立武 |
二、 联系人和联系方式
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董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
薛玉宝 |
蔡鹏 |
|
联系地址 |
上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 |
上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 |
|
电话 |
021-68871928；021-61638809 |
021-61638805 |
|
传真 |
021-58792032 |
021-58792032 |
|
电子信箱 |
xueyb@126.com |
caipeng@cinda.com.cn |
三、 基本情况简介
|
公司注册地址 |
上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼 |
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公司注册地址的邮政编码 |
201206 |
|
公司办公地址 |
上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 |
|
公司办公地址的邮政编码 |
200120 |
|
公司网址 |
http//www.shtdcy.com |
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电子信箱 |
600647@shtdcy.com |
四、 信息披露及备置地点
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公司选定的信息披露报纸名称 |
上海证券报 |
|
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 |
www.sse.com.cn |
|
公司年度报告备置地点 |
上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 |
五、 公司股票简况
|
公司股票简况 |
||||
|
股票种类 |
股票上市交易所 |
股票简称 |
股票代码 |
变更前股票简称 |
|
A股 |
上海证券交易所 |
同达创业 |
600647 |
ST同达 |
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司1993年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司前身是上海新亚快餐食品股份有限公司，于1992年4月30日成立。1992年5月15日，向社会公众公开发行A股股票1700万元,每股面值10元,计170万股，并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。主营：生产和销售具有中国特色的快餐食品系列，速冻食品系列，方便包装食品；经营包饭、送餐及配餐业务；经营快餐连锁店、中心厨房、速冻食品营销点及酒家；兼营：经公司认可的其他食品、冷热饮料、一次性餐具、快餐塑料包装用品等。
1997年4月，深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚（集团）股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股2237万股，占总股本41.8%，成为公司第一大股东，公司名称改为上海粤海企业发展股份有限公司。主营业务变更为：实业投资及管理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，食品及饮料的生产和销售。
2000年8月，因公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5000万元借款，担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2237万股抵偿本公司所欠5000万元借款，中国信达信托投资公司（现信达投资有限公司）成为公司第一大股东。2001年4月，经公司股东大会决议，公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司。主营为：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），食品及饮料的生产和销售，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会对《公司章程》中的主营业务条款进行了修订，现公司主营业务为：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），食品及饮料的生产和销售，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司（原上海新亚快餐食品股份有限公司）成立于1992年4月30日，于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易，控股股东为上海新亚（集团）联营公司。
1997年4月，深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚（集团）股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股，成为本公司控股股东。
2000年8月，因公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5000万元借款，担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2237万股抵偿本公司所欠5000万元借款，中国信达信托投资公司（现信达投资有限公司）成为公司第一大股东。
七、 其他有关资料
|
公司聘请的会计师事务所名称（境内） |
|
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
|
主要会计数据 |
2013年 |
2012年 |
本期比上年同期增减(%) |
2011年 |
|
营业收入 |
252,915,803.83 |
250,765,717.91 |
0.86 |
202,870,697.32 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
33,616,317.71 |
22,032,938.77 |
52.57 |
20,941,346.38 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
14,512,834.74 |
15,218,506.32 |
-4.64 |
16,875,060.16 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
81,128,239.47 |
44,971,530.42 |
80.40 |
98,328,802.62 |
|
2013年末 |
2012年末 |
本期末比上年同期末增减(%) |
2011年末 |
|
|
归属于上市公司股东的净资产 |
218,553,611.63 |
191,834,101.32 |
13.93 |
169,861,863.17 |
|
总资产 |
466,008,552.02 |
437,025,666.44 |
6.63 |
485,687,805.24 |
(二) 主要财务数据
|
主要财务指标 |
2013年 |
2012年 |
本期比上年同期增减(%) |
2011年 |
|
基本每股收益（元／股） |
0.2416 |
0.1583 |
52.62 |
0.1505 |
|
稀释每股收益（元／股） |
0.2416 |
0.1583 |
52.62 |
0.1505 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
0.1043 |
0.1094 |
-4.66 |
0.1213 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
16.39 |
12.18 |
增加4.21个百分点 |
13.03 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
7.07 |
8.41 |
减少1.34个百分点 |
10.50 |
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
|
非经常性损益项目 |
2013年金额 |
附注（如适用） |
2012年金额 |
2011年金额 |
|
非流动资产处置损益 |
24,146,352.95 |
主要为处置投资性房地产联合广场B14/B15所致 |
6,004,831.37 |
266.74 |
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
476,770.00 |
531,095.52 |
163,267.02 |
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
224,656.09 |
|||
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
688,958.84 |
详见附注"营业外收入"、"营业外支出" |
707,987.12 |
5,848,649.30 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
-1,852,000.00 |
|||
|
少数股东权益影响额 |
-17,111.87 |
-121,011.83 |
-61,093.11 |
|
|
所得税影响额 |
-6,416,143.04 |
-308,469.73 |
-32,803.73 |
|
|
合计 |
19,103,482.97 |
6,814,432.45 |
4,066,286.22 |
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
|
项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
|
可供出售金融资产 |
20,080,493.50 |
20,080,493.50 |
||
|
交易性金融资产 |
10,009,930.56 |
10,009,930.56 |
9,930.56 |
|
|
合计 |
30,090,424.06 |
30,090,424.06 |
9,930.56 |
|
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司在董事会的正确领导下,面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争，按照董事会关于"抓好存量资产的经营管理，提高效益；在规范中发展和探索主业"的经营方针，坚持"珍惜资源、精耕细作、创造效益"的经营宗旨，遵照"遵章守法，数据说话，着眼长远，立足当下"的"十六字"原则，抓机遇、求发展，公司经营班子带领全体员工同心同德、真抓实干，在做好存量资产经营的同时，加大新业务拓展和投资力度，确保公司持续盈利和健康发展，较好地完成了各项目标任务，也为公司的持续经营打下良好基础。2013年度公司实现合并收入25292万元；实现合并净利润4747万元，完成合并净利润计划任务4100万元的 116%，归属于母公司所有者的净利润3362万元，较2012年度2203万元增长53%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
|
营业收入 |
252,915,803.83 |
250,765,717.91 |
0.86 |
|
营业成本 |
135,453,729.29 |
126,122,955.80 |
7.40 |
|
销售费用 |
13,934,547.86 |
12,394,674.72 |
12.42 |
|
管理费用 |
20,891,836.93 |
19,618,276.80 |
6.49 |
|
财务费用 |
1,155,370.18 |
601,495.22 |
92.08 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
81,128,239.47 |
44,971,530.42 |
80.40 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
7,020,981.34 |
-60,673,404.19 |
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
4,627,470.95 |
-43,701,518.13 |
2、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
|
分行业情况 |
||||||
|
分行业 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|
房地产业 |
房产销售成本 |
31,566,109.08 |
23.30 |
54,507,363.27 |
43.22 |
-42.09 |
|
贸易业 |
商品销售成本 |
92,475,944.40 |
68.27 |
67,522,030.82 |
53.54 |
36.96 |
|
分产品情况 |
||||||
|
分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|
房地产 |
房产销售成本 |
31,566,109.08 |
23.30 |
54,507,363.27 |
43.22 |
-42.09 |
|
食品销售 |
商品销售成本 |
92,475,944.40 |
68.27 |
67,522,030.82 |
53.54 |
36.96 |
3、 费用
财务费用本期金额较上期金额增长了92.08%，主要是同达贸易贷款增加而相应利息支出增加所致。
4、 现金流
|
现金流量表项目 |
本期金额(元) |
上年同期金额（元） |
变动比例（%） |
变动原因 |
|
收到的税费返还 |
|
340,268.52 |
-100.00% |
上期海南万立达收到所得税返还 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
85,565,795.99 |
17,600,822.01 |
386.15% |
本期广州德裕收到一期逸品台项目销售房款 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
21,431,298.31 |
14,694,380.05 |
45.85% |
本期广州德裕销售一期逸品台项目解缴相关税费 |
|
取得投资收益收到的现金 |
3,796,264.53 |
313,510.57 |
1110.89% |
本期收到北京首泰金信股权投资基金股权分红 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
33,769,859.04 |
400.00 |
本期处置投资性房地产联合广场B14/B15 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
11,549,994.51 |
-100.00% |
上期处置海南万立达股权 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,033,014.63 |
524,810.27 |
96.84% |
本期公司固定资产购置费增加 |
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
3,012,127.60 |
12,499.00 |
本期退还转让投资性房地产联合广场B14/B15收取的定金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
48,775,300.00 |
8,330,000.00 |
485.54% |
本期同达贸易短期借款金额增加 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
2,490,000.00 |
234,003,382.55 |
-98.94% |
上期广州德裕与股东往来款增加 |
|
偿还债务支付的现金 |
30,105,300.00 |
10,000,000.00 |
201.05% |
本期同达贸易归还短期借款金额增加 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
490,000.00 |
256,778,745.30 |
-99.81% |
上期广州德裕归还股东往来款 |
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
（1）资产减值损失同比减少97%，主要是由于上年同期公司计提应收款项坏账准备及股权投资减值准备所致。
（2）投资收益同比减少71%，主要是由于公司上年同期处置海南万立达及本期联营企业亏损增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
|
主营业务分行业情况 |
||||||
|
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减（%） |
|
房地产业 |
89,722,944.00 |
31,566,109.08 |
64.82 |
-40.71 |
-42.09 |
增加0.84个百分点 |
|
贸易业 |
117,687,427.16 |
92,475,944.40 |
21.42 |
35.04 |
36.96 |
减少1.10个百分点 |
|
主营业务分产品情况 |
||||||
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减（%） |
|
房地产 |
89,722,944.00 |
31,566,109.08 |
64.82 |
-40.71 |
-42.09 |
增加0.84个百分点 |
|
食品销售 |
117,687,427.16 |
92,475,944.40 |
21.42 |
35.04 |
36.96 |
减少1.10个百分点 |
公司房地产业务系广州市德裕发展有限公司"信达·阳光海岸"项目的销售；贸易业务系上海同达创业贸易有限公司食品销售
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
|
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
|
广州 |
89,722,944.00 |
-40.71 |
|
上海 |
117,687,427.16 |
35.04 |
广州地区的营业收入系房地产销售收入；上海地区的营业收入系食品销售收入。
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