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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）詹爱民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
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总资产 |
440,692,958.27 |
466,008,552.02 |
-5.43 |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
207,477,652.43 |
218,553,611.63 |
-5.07 |
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年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末 （1-9月） |
比上年同期增减(%) |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-40,274,124.40 |
78,323,669.43 |
-151.42 |
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年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末（1-9月） |
比上年同期增减 （%） |
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营业收入 |
94,057,679.77 |
175,788,240.02 |
-46.49 |
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归属于上市公司股东的净利润 |
-19,245,929.78 |
11,706,945.17 |
-264.40 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-19,983,008.98 |
10,720,871.65 |
-286.39 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
-9.28 |
5.99 |
减少15.27个百分点 |
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基本每股收益（元/股） |
-0.1383 |
0.0841 |
-264.45 |
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稀释每股收益（元/股） |
-0.1383 |
0.0841 |
-264.45 |
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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项目 |
本期金额 （7－9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
说明 |
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非流动资产处置损益 |
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1,040,780.24 |
主要为处置子公司同达装饰股权所致 |
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
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250,000.00 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
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41,148.79 |
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|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-86,408.94 |
-526,615.83 |
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所得税影响额 |
91,649.23 |
-64,848.01 |
|
|
少数股东权益影响额（税后） |
|
-3,385.99 |
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合计 |
5,240.29 |
737,079.20 |
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） |
7,500 |
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前十名股东持股情况 |
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股东名称 （全称） |
报告期内增减 |
期末持股数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
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股份状态 |
数量 |
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信达投资有限公司 |
|
56,606,455 |
40.68 |
|
无 |
|
国有法人 |
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|
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 |
|
2,457,000 |
1.77 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
孙静 |
|
1,796,534 |
1.29 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
中海信托股份有限公司－资金信托 |
|
1,600,000 |
1.15 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
乔晓辉 |
|
1,119,000 |
0.80 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
朱静 |
|
1,020,202 |
0.73 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
秦彩霞 |
|
837,867 |
0.60 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
林科闯 |
|
687,754 |
0.49 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
王欣 |
|
680,000 |
0.49 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
张建华 |
|
596,237 |
0.43 |
|
未知 |
|
未知 |
|||
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
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股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
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种类 |
数量 |
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信达投资有限公司 |
56,606,455 |
人民币普通股 |
56,606,455 |
|||||||
|
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 |
2,457,000 |
人民币普通股 |
2,457,000 |
|||||||
|
孙静 |
1,796,534 |
人民币普通股 |
1,796,534 |
|||||||
|
中海信托股份有限公司－资金信托 |
1,600,000 |
人民币普通股 |
1,600,000 |
|||||||
|
乔晓辉 |
1,119,000 |
人民币普通股 |
1,119,000 |
|||||||
|
朱静 |
1,020,202 |
人民币普通股 |
1,020,202 |
|||||||
|
秦彩霞 |
837,867 |
人民币普通股 |
837,867 |
|||||||
|
林科闯 |
687,754 |
人民币普通股 |
687,754 |
|||||||
|
王欣 |
680,000 |
人民币普通股 |
680,000 |
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|
张建华 |
596,237 |
人民币普通股 |
596,237 |
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上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
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一、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）货币资金期末余额较年初减少34%，主要是由于子公司广州市德裕发展有限公司（以下简称"广州德裕"）报告期解缴部分土地增值税款所致。
（2）交易性金融资产期末余额较年初减少100%，主要是由于公司赎回7日国债逆回购产品所致。
（3）应收帐款期末余额较年初减少40%，主要是由于报告期子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称"同达贸易"）收回商品销售款所致。
（4）预付款项期末余额较年初增加1218%，主要是由于报告期同达贸易预付商品采购款增加所致。
（5）其他应收款期末余额较年初减少62%，主要是由于广州德裕报告期收回逸品台项目销售尾款及公司收回参股公司上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司（以下简称"上海报栏"）借款所致。
（6）可供出售金融资产期末余额较年初增加43%，主要是由于公司报告期投资财通基金富春46号资产管理计划及可供出售金融资产公允价值变动所致。
（7）长期股权投资期末余额较年初增加61%，主要是由于公司报告期确认对参股公司上海报栏投资收益所致。
（8）递延所得税资产期末余额较年初减少34%，主要是由于广州德裕报告期转回部分土地增值税准备金产生的可抵扣暂时性差异所致。
（9）预收款项期末余额较年初增加244%，主要是由于广州德裕预收房产销售款所致。
（10）应交税费期末余额较年初减少38%，主要是由于广州德裕报告期解缴部分土地增值税款所致。
（11）应付股利期末余额较年初增加1823%，主要是由于公司报告期增加应付2013年度现金股利所致。
（12）递延所得税负债期末余额较年初增加30358%，主要是由于公司报告期可供出售金融资产期末公允价值变动所致。
（13）营业收入同比减少46%，主要是由于本期广州德裕房产销售收入减少所致。
（14）营业税金及附加同比增加38%，主要是由于本期广州德裕计提土地增值税所致。
（15）销售费用同比增加32%，主要是由于同达贸易本期广告宣传费（含商超费用）增加
所致。
（16）财务费用同比增加91%，主要是由于同达贸易贷款增加而相应利息支出增加所致。
（17）资产减值损失同比增加35万元，主要是由于本期坏账准备计提额增加所致。
（18）投资收益同比增加228万元，主要是由于公司本期处置子公司广州市同达装饰建筑有限公司股权及参股公司上海报栏本期利润增加所致。
（19）营业外收入同比减少57%，主要是由于上年同期广州德裕产生购房违约金收入所致。
（20）营业外支出同比增加165%，主要是由于公司本期支付租户租金面积补差款所致。
（21）所得税费用同比减少96%，主要是由于公司本期利润总额减少所致。
（22）经营活动产生的现金流量净额同比减少151%，主要是由于本期广州德裕房地产销售收款同比减少及广州德裕解缴部分土地增值税款和同达贸易增加商品采购支出所致。
（23）投资活动产生的现金流量净额同比增加615万元，主要是由于本期公司投资的国债逆回购产品赎回率较同期增加所致。
（24）筹资活动产生的现金流量净额同比减少85%，主要是由于同达贸易本期银行短期借款金额增加及上年同期广州德裕分红所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司非公开发行事项已经董事会审议通过。详见公司已披露的公司非公开发行预案（修订版）、募集资金运用可行性分析报告（修订版）及其相关临时公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，且与上年同期相比发生重大变动，主要原因为房产销售收入减少。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司自2014年7月1日起对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对期初数进行了追溯调整。上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及经营成果和现金流量均未产生影响。
2、财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，公司自2014年7月1日起已按上述准则的规定执行，新准则的实施未对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
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被投资 单位 |
交易基本信息 |
2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） |
2013年12月31日 |
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长期股权投资 （+/-） |
可供出售金融资产（+/-） |
归属于母公司股东权益（+/-） |
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江都亚海造船有限公司 |
持有其19%股权 |
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0 |
0 |
|
|
北京首泰金信股权投资基金（有限合伙） |
有限合伙人 |
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-42,000,000 |
42,000,000 |
|
|
北京中投视讯文化传媒有限公司 |
持有其3.04%股权 |
|
-30,000,000 |
30,000,000 |
|
|
合计 |
- |
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-72,000,000 |
72,000,000 |
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及经营成果和现金流量均未产生影响。公司对江都亚海造船有限公司投资成本15,530,140.27元，计提减值准备15,530,140.27元，已调整至可供出售金融资产相应科目核算。
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公司名称 |
上海同达创业投资股份有限公司 |
|
法定代表人 |
周立武 |
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日期 |
2014-10-29 |