目录
一、 重要提示... 2
二、 公司基本情况... 2
三、 股本变动及股东情况... 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况... 5
五、 董事会报告... 5
六、 重要事项... 7
七、 财务会计报告（未经审计）... 13
八、 备查文件目录... 71
 

• 重要提示
  1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

1. 公司全体董事出席董事会会议。

 

1. 公司半年度财务报告未经审计。

 

1.  

公司负责人姓名	周立武
主管会计工作负责人姓名	牛勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	彭毅

 
公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）彭毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
 

1. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否
 

1. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否
 

• 公司基本情况
  1. 公司信息

公司的法定中文名称	上海同达创业投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	同达创业
公司的法定英文名称	SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SHTD
公司法定代表人	周立武

 

1. 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛玉宝	蔡鹏
联系地址	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
电话	021-68871928；021-61638809	021-61638805
传真	021-58792032	021-58792032
电子信箱	xueyb@126.com	caipeng@cnda.com.cn

 

1. 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
办公地址的邮政编码	200120

 

1. 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼

 

1. 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同达创业	600647	ST同达

 

1. 主要财务数据和指标
   1. 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	453,466,494.98	485,687,805.24	-6.63
所有者权益（或股东权益）	182,873,724.90	169,861,863.17	7.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.7086	1.5870	7.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	39,828,370.89	37,941,796.50	4.97
利润总额	40,050,008.35	45,352,809.55	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	13,011,861.73	17,908,253.31	-27.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,867,245.79	10,477,428.10	22.81
基本每股收益(元)	0.1216	0.1673	-27.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1202	0.0979	22.78
稀释每股收益(元)	0.1216	0.1673	-27.32
加权平均净资产收益率(%)	7.38	11.15	减少3.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,035,024.15	69,118,425.01	-79.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1311	0.6458	-79.70

 

1. 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	227,713.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,076.43
所得税影响额	-56,928.47
少数股东权益影响额（税后）	-20,093.05
合计	144,615.94

 

• 股本变动及股东情况
  1. 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
 

1. 股东和实际控制人情况
   1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						12,192户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司	国有法人	40.68		43,543,427					无
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	未知	1.77		1,890,000					未知
中海信托股份有限公司-资金信托	未知	1.77		1,889,992	-167,500				未知
乔晓辉	境内自然人	1.40		1,500,000	240,000				未知
石磊	境内自然人	0.93		1,000,000	-442,076				未知
中国银行股份有限公司-诺德优选30股票型证券投资基金	未知	0.51		550,100	550,100				未知
王欣	境内自然人	0.51		515,000	35,000				未知
卫秋妹	境内自然人	0.37		400,000	400,000				未知
马宗慧	境内自然人	0.31		333,729	333,729				未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28		301,400	301,400				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
信达投资有限公司			43,543,427				人民币普通股 43,543,427
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司			1,890,000				人民币普通股 1,890,000
中海信托股份有限公司-资金信托			1,889,992				人民币普通股 1,889,992
乔晓辉			1,500,000				人民币普通股 1,500,000
石磊			1,000,000				人民币普通股 1,000,000
中国银行股份有限公司-诺德优选30股票型证券投资基金			550,100				人民币普通股 550,100
王欣			515,000				人民币普通股 515,000
卫秋妹			400,000				人民币普通股 400,000
马宗慧			333,729				人民币普通股 333,729
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			301,400				人民币普通股 301,400
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

 

1. 控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
 

• 董事、监事和高级管理人员情况
  1. 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
 

1. 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年5月30日召开的公司第六届董事会第十七次会议聘任牛勇为公司总经理、胡俊鹏为公司副总经理、薛玉宝为公司董事会秘书（副总经理级）、营部为公司副总经理、蔡鹏为公司总经理助理、彭毅为公司财务总监（总经理助理级），任期三年。
2012年6月21日召开的公司2011年度股东大会选举周立武、沈加沐、王兆彤、牛勇、马志辉、吴会平六人为公司第七届董事会董事，任期三年，其中马志辉、吴会平为独立董事；选举童晓俐、唐素青为公司第七届监事会监事，与公司职工大会选举的职工监事黄劲宁共同组成公司第七届监事会，任期三年。因董事会、监事会换届选举，夏树新、叶青、杨进军、刘平不再担任公司董事，吕建不再担任公司监事。
 

• 董事会报告
  1. 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，公司董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，群策群力，开展了一系列工作，在努力实现现有项目利润最大化，探索解决公司持续经营能力，加强内部管理与控制，完善公司法人治理结构等方面都取得了一定的成绩。公司上半年主要做了如下几方面的工作：一、分解落实年度经营任务，狠抓各业务板块经营效益，确保公司持续盈利和稳步发展；二、加强现有存量资产经营管理，努力提高租金收入；三、积极调研财务投资项目，探索解决公司的持续经营能力。截至2012年6月30日，公司实现合并营业收入15356万元，实现合并净利润2862万元，归属于母公司所有者的净利润约1301万元。
2012年半年度公司主要会计报表（合并）项目的异常情况及原因的说明如下：
①预付款项期末较年初增加609%，主要是由于公司子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）报告期新增销售品种预付进货款所致。
②存货期末较年初减少21%，主要是由于广州德裕结转房地产销售成本所致。
③预收款项期末较年初减少47%，主要是由于公司子公司广州市德裕发展有限公司（以下简称“广州德裕”）报告期结转房地产销售收入所致。
④营业收入同比增长18%、营业成本同比增长44%、营业税金及附加同比增长25%，主要是由于房地产销售收入同比上升所致。同时由于本期营业毛利率有所下降导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。
⑤销售费用同比下降34%，主要原因是同达贸易商超费用同比有所下降所致。
⑥财务费用同比下降57%，原因是广州德裕有息债务减少所致。
⑦资产减值损失同比下降100%，原因是报告期减值测试结果表明公司无需调整已计提的资产减值准备。
⑧营业外收入同比下降97%，主要是由于上年同期确认了汇德丰债权分成收入。
⑨经营活动产生的现金流量净额同比下降80%，主要是由于广州德裕房地产销售回笼款同比减少所致。
⑩投资活动产生的现金流量净额同比增长102%，主要是由于上年同期支付乐凯大厦购置款所致。
⑾筹资活动产生的现金流量净额同比下降108%，主要是由于广州德裕报告期偿清关联方借款本息所致。
 

1. 公司主营业务及其经营状况
   1. 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
房地产业	114,422,063.00	46,922,095.78	58.99	19.96	65.83	减少11.34个百分点
贸易业	35,805,940.01	27,749,319.17	22.50	14.68	19.53	减少3.14个百分点
分产品
房地产	114,422,063.00	46,922,095.78	58.99	19.96	65.83	减少11.34个百分点
食品销售	35,805,940.01	27,749,319.17	22.50	14.68	19.53	减少3.14个百分点

公司房地产业务包括广州市德裕发展有限公司“信达·阳光海岸”项目和海南万立达实业有限公司“广东港澳中心”项目的销售；贸易业务系上海同达创业贸易有限公司食品销售。
 

1. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广州	114,422,063.00	19.96
上海	35,805,940.01	14.68

广州地区的营业收入系房地产销售收入；上海地区的营业收入系食品销售收入。

1. 公司投资情况
   1. 募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
 

1. 非募集资金项目情况

　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。
 

1. 公司财务状况、经营成果分析
   1. 完成盈利预测的情况

公司未披露过2012年半年度盈利预测。
 

1. 完成经营计划情况

公司未披露2012年半年度经营计划，公司2012年度财务预算营业收入2.5亿元，本报告期实现营业收入1.54亿元，占全年计划的62%。
 

1. 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本报告期，公司不进行利润分配。
 

• 重要事项
  1. 公司治理的情况

(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，加强信息披露管理工作，积极开展规范运作。
目前的治理情况如下：
1、股东与股东大会
公司股东大会职责清晰，《股东大会议事规则》得到切实执行。公司能够严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保每位股东表达意见和建议的权利，充分行使表决权。保证每位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
2、控股股东与上市公司关系
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东根据法律法规严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了五项独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事和董事会
公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》并得到切实执行。公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事，公司董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事、独立董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行其相应的权力、义务和责任。公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，独立董事能够严格遵守该制度，对公司的重大生产经营决策、对外投资及关联交易均能起到监督咨询作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会议事规则。公司制定了《审计委员会工作规程》，保证审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，认真履行审计委员会的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
4、关于监事和监事会
公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，以维护公司及股东的利益。监事会的组成人员符合法律、法规的规定；监事能以认真、尽责的态度出席监事会会议，对公司财务报告行使监督权和检查权，会议决议能充分及时披露。
5、关于经营管理层
公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。公司高级管理人员均通过竞聘方式选出并经公司董事会聘任，公司建立有经营目标责任制和内部问责机制，高级管理人员能忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。
6、关于公司内部控制
公司建立了较为完善的内部控制制度，其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等。公司制定并经董事会审议通过了《突发事件处理制度》、《内部审计制度》，对于公司内部治理力争以预防为主，将问题解决在萌芽状态。同时公司建立了较健全的内部管理制度，对财务、印章、授权制定了严格的管理办法，公司聘有法律顾问，对公司的合同及重大投资进行审核，保障公司及股东的合法权益。公司对子公司定期进行内部审计和考察，有效防范各种风险。
报告期内，公司根据监管部门的统一要求，制定了公司实施内部控制工作方案，并严格按照工作方案的要求检查和完善公司内部控制相关制度。公司内部控制规范实施进展的具体情况如下：
一、制订了《内部控制规范实施工作方案
为保证公司顺利执行《企业内部控制基本规范》，全面提升公司经营管理水平和风险防控能力，促进公司的健康发展，根据国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的相关要求，公司制订了实施内部控制规范工作方案，经公司第六届董事第十五次会议审议通过，并将工作方案报送至上海证监局和上海证券交易所。该工作方案全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、建立了内部控制规范实施工作的组织体系
为确保公司内部控制规范工作有组织、有计划地扎实推进，公司公司成立了内部控制规范实施办公室，责任人为公司董事长，成员由公司董事长、公司管理层、公司本部各部门及各所属公司负责人，负责组织协调内部控制规范的建立实施，监督内控有效运行。
三、组织开展《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的学习
公司按照董事会通过的实施内部控制规范工作方案的要求，认真组织相关部门和所属公司学习领会与实施内控规范体系相关的法规，全方位了解内控规范建设相关信息，通过学习，深刻领会和掌握《企业内部控制基本规范》的相关要求，增强解决内控实务中遇到的疑难问题的能力。
四、全面开展公司内部控制缺陷诊断工作
公司按照工作方案的要求，已完成了查找内控缺陷的相关工作。自查显示，公司的内控建设基本满足《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，但也存在个别需完善的地方，主要表现在公司个别内控制度（如《董事会议事规则》）建立较早，存在需修订和完善的地方，计划财务部在资金管理、固定资产投保、财务分析等方面还需进一步完善相关制度，现有制度的执行上还有待进一步加强，如实物资产管理、审计档案管理等。
五、聘请内控审计机构
公司2012年6月21日召开的公司2011年度股东大会已聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，负责本公司年度财务决算及内部控制的审计工作。
六、后续工作安排
现公司在梳理内控制度需完善的相关内容，并严格按照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，完善相关制度，对已有的内控制度要求各职能部门严格执行。
修订完善相关制度后，公司将严格执行，并对实施效果形成评价报告，报公司内部控制规范实施办公室审核。
公司在做好内控自我评价的同时将聘请审计机构对公司的内部控制设计与运行有效性进行审计，并严格按照上市公司信息披露的相关要求，在公司2012年年度报告中披露《内部控制审计报告》。
7、关于信息披露与透明度
公司董事会秘书负责信息披露事宜，公司根据有关规定制定了《董事会秘书管理制度》、《信息披露管理办法》，公司能够严格按照法律、法规和公司的相关规定，真实、准确、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内未发生信息泄露情形。
8、关于加强投资者关系管理工作方面
公司在继续通过电话咨询、拜访机构投资者、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究和借鉴其他优秀上市公司的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认识，维护与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。
9、关于相关人员加强培训学习方面
公司董事会秘书定期组织相关工作人员对新修订各项法规文件进行了系统学习，提高相关工作人员的专业素质及工作能力。并对董事、监事、高级管理人员进行了法律法规的宣讲，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。
10、关于公司治理创新情况及综合评价
公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制及年度高管人员民主考核述职制度；经理人员的聘任公开、透明。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作。公司注重企业文化建设，积极开展各种活动关心职工的身心健康和职业发展，努力打造和谐企业氛围。
公司在巩固治理专项活动成果的基础上，全面审视自身治理情况，进一步发现不足，提高自身治理水平。公司将继续努力，不断加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的规范运作的意识，以一种开放性的姿态，虚心接受社会各界的帮助和监督，提高公司治理水平，确保公司持续、稳定、健康发展。
 

1. 重大诉讼仲裁事项

　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
 

1. 破产重整相关事项

　　本报告期公司无破产重整相关事项。
 

1. 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
 

1. 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事